关于电改和新能源

首先本人没有电力股，未来一段时间也不准备持有电力股，但本着“小散应该帮小散”的原则，说说大部分小散不知道的情况。

1.本轮电改最大改的是全面市场化，但发电企业都不愿意市场化，因为电价会降很多，发电企业梦想是计划电，电网按标杆电价全额收购躺着安心挣钱，现货交易威力有多大，看看率先进行现货交易试点的山东和山西，山东去年“零电价”上了新闻，实际上现货交易情况下，光伏中午时段零电价和限电是常态，根本用不着大惊小怪，山西的新能源电价整体比现货交易前大概降了30%。收入降三成，利润要降多少大家可以自己算算。

2.现在电力已经市场化交易电量大约60%，剩下没有市场化的40%都是被电败冲击的对象，新能源里分布式能源冲击最大，原来是全额收购现在要全部市场化，集中式风光发电有部分已经现货交易的影响不大，按计划价全额卖的影响会很大。

3.利好方向一是功率预测行业，作现货交易的功率预测是基础，这部分市场会大量增长，不过这行其实壁垒不高，说通俗点主要工作是天气预报，国能日新等三四家有先发优势。二是储能，储能生存本质是峰谷价差，而市场化特点之一就是峰谷价差会拉大，抽蓄、电化学、岩穴压缩空气储能成本在度电两毛多，理论上峰谷价差比这个高就有利可图。中午收点零电价，晚高峰卖出去，应该不会亏。

4.所有针对股民的公开资料都说电改以后电价可能会涨，本人拍脑袋预测电价不仅不会涨，还会降一点，乐观基本持平，虽然多了容量电价辅助交易电价，但那些都是小钱，竞争带来的价格下降才是大头。从政策制定者角度，也不可能改革是为了大幅涨电价，抑制电价降电价才是我国一直做的事情。

有两个信号要多想想，新能源发电上网率今年从95%降到90%，可见这个行业已经和以前不一样。特斯拉要建储能超级工厂，今年建成今年投产。

$三峡能源$ $华润电力(00836)$ $长江电力(SH600900)$

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