赛道型基金迎开门红悄然调仓备战春季行情

2023年第一周，上证指数继续上涨，新创，光伏，白酒板块轮番领涨很多相关行业重仓的跟踪基金也吃分红

值得注意的是，部分跟踪基金首周收益已经偏离了2022年三季度末自己重仓的行情这意味着，不少基金已经悄然调仓换股，为春季行情做准备

跟踪基金收益

Wind的数据显示，1月3日至1月6日，申万第二产业中，通信服务，IT服务二，风电设备，软件开发，光伏设备等涨幅居前，分别上涨7.53%，7.18%，5.89%，5.68%和5.47%

新年第一周，a股市场上演行业轮动Wind数据显示，1月3日，数字媒体，通信服务，IT服务二在当日申万二线行业中涨幅居前，分别上涨6.59%，6.43%，5.95%，1月4日，厨卫电器，装饰建材，房地产开发等板块领涨大盘，1月5日，白酒二涨4.94%，当日位居申万二类行业第一，1月6日，光伏设备，金属新材料等新能源相关板块涨幅居前

在行业轮动下，不少基金也迎来了开门红Wind数据显示，1月3日至1月6日，全市场超1.6万只基金实现正收益

其中，重仓相关行业的轨道型基金涨幅居前以诺安基金知名基金经理蔡松松管理的诺安优势行业混合A为例Wind数据显示，1月3日至1月6日，该基金涨幅接近8%，1月6日，该基金涨幅超过5%2022年三季度末，基金前十大重仓股包括天齐锂业，荣杰股份，华阳集团，赣锋锂业，隆基绿色能源，永兴材料等多只新能源股其中，永兴材料，华阳集团，隆基绿色能源分别上涨8.15%，5.26%，3.90%

蔡松松的诺安创新驱动C新年第一周也收获了6.20%的涨幅日前，该基金上涨6.76%2022年三季度末，基金前十大重仓股均为信息科技股，其中不少在1月3日迎来大涨，如卓一信息，钟毅科技，海量数据，中国软件，信安世纪，分别上涨14.96%，13%，10.02%，8.64%，7.26%

部分资金已被转移。

市场的变化让很多跟踪基金吃红利但如果对比开年第一周的市场情况和公募基金的收益情况，可以发现区间内部分跟踪基金的收益情况与自身重仓的股市出现了背离这意味着，这些基金可能已经悄悄转移了头寸

一些成立一年的基金也有类似情况Wind数据显示，1月5日，南方领航优选A，C下跌0.14%2022年三季度末，基金前十大重仓股主要是白酒和消费同日，基金前十大重仓股中有9只在2022年三季度上涨其中，贵州茅台和酒鬼酒分别上涨4.41%和3.96%，久力特材仅下跌0.56%基金可能会有调整动作

一些轨道型基金的收益与重仓行业的走势偏离较大，或者意味着这些基金换了新的轨道比如Wind数据显示，1月3日，天治研究带动C，A分别上涨8.38%，8.39%2022年三季度末，本基金前十大重仓股主要为养殖，饲料等农业股，前十大重仓股占基金资产净值的比例接近84%日前，申万一级行业中，农林牧渔下跌0.89%基金前十大重仓股中有7只下跌，3只重仓股涨幅均未超过1.5%那一天，计算机和媒体引领了市场该基金可能已被大规模转移

金鹰智能生活Mix也是如此2022年三季度末，基金前十大重仓股包括6只白酒股和3只医药股日前，申万一级行业中，食品饮料板块当日跌幅最大，跌幅为1.18%其重仓的6只白酒股全部下跌但该基金当日上涨近8%，在公募基金当日收益中排名第三相比之下，在1月5日白酒板块领涨大盘的时候，该基金当日跌幅为0.23%这可能表明，基金已大大转移

投资最困难的阶段已经过去了。

投资最困难的阶段已经过去，我对未来充满信心嘉实基金成长风格投资总监桂凯表示，目前来看，看好三大轨道机会:一是以新创为代表的计算机行业，经过两年的充分调整，估值处于历史低位，二是高端科研仪器，国内发展空间巨大，第三是线下消费伴随着消费场景的放开，未来将迎来根本性的转折

展望中期，久期投资认为正处于政策拐点，流动性宽松，市场风险偏好由犹豫转为乐观经济终将复苏，房地产复苏是确定的，股市仍处于投资价值期

长期投资更看好消费和地产板块春节期间消费修复速度可能超出市场预期，房地产政策加速执行，从销售到竣工，可能高于市场预期，带动上游原材料和下游房地产修复后周期需求

长城基金经理雷军看好2023年的光伏市场他认为，今年光伏产业链收益分配机制将迎来大的改善，全年新增光伏装机将保持较高增速经过前期的深度回调，目前光伏板块估值处于近五年来的底部水平，目前是较好的投资布局期对于后市，雷军建议关注光伏产业链的两个方向:一是光伏辅材，二是新技术迭代

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